信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)分红公告

1基本通讯公报

基金零碎命名法 信诚新机遇混合型使结合使就职基金(LOF)

基金缩写 信诚新机遇混合(LOF)

(现场缩写:诚信时机)

基金主指定遗传密码 165512

基金和约失效日期 2011年8月1日

基金主任姓名 中国国际信托投资公司保诚基金支撑股份有限公司

基金托管人姓名 中国建设堆股份股份有限公司

公报依照 中华人民共和国使结合使就职基金Law、公共使结合使就职基金经纪支撑办法、《信诚新机遇混合型使结合使就职基金(LOF)基金和约》和《信诚新机遇混合型使结合使就职基金(LOF)回复健康阐明书》

进项分派论据日 2018年6月13日

使中止进项分派论据日的互相牵连定额 论据日财产净价值很(单位):人民币)

论据日基金可分派利润(单位):人民币) 800,471,

按股息面积计算的容许概略(单位):人民币) 200,117,

股息分派突出(股):人民币/ 10基金很

几乎年度股息的注记 2018年度概要的派息

注:地面信诚新机遇混合型使结合使就职基金(LOF)基金和约(以下简化本基金)基金和约商定,该基金每年的进项分派多达12次。,每回基金进项分派面积不在表面之下进项分派论据日可供分派利润的25%。

2那个与股息公司或企业的通讯

权利登记簿日 2018年6月26日

除息日 2018年6月26日(网球场) 2018年6月27日(现场)

现钞股息支出日 2018年6月28日(网球场) 2018年6月29日(现场)

特别红利情郎 权利登记簿日登记簿在册的本基金整个很持有人

几乎股息再使就职的注记 选择特别红利再使就职的使就职者其现钞特别红利替换为基金很的基金很净值决定日为2018年6月26日。

涉税事项正文 据贮藏所、国家税务总局的财税字[2002]128号《几乎开路式使结合使就职基金公司或企业财政收入成绩的预告》,基金向使就职者分派的基金有助益,临时免征所得税。

费互相牵连事项的阐明 分派中发作的堆转账或许那个辅助费用。

3那个情绪

(1)基金将从2018年6月22日开到午前10点。:30暂时平静买卖,2018年6月22日,10:30回复买卖。

(2)权利让期,2018年6月22日至2018年6月26日暂时平静本基金跨零碎转托管事情。

(3)地面本基金的基金和约规定,吐艳时代,重行登记簿的基金很有两种分派办法::现钞股息与股息再使就职,使就职人可选择现钞特别红利或将现钞特别红利按除权后的基金很净值无意识或下意识行为转为基金很停止再使就职;免得使就职者缺席选择,进项分派的默许办法是现钞股息。。使结合登记簿办法(即现场)登记簿的基金很,不克不及选择股息再使就职。

(4)当天经过现货买卖依靠机械力移动的基金很,今日起经过现场买卖售出的基金很。在登记簿当天无效订阅的基金很,在登记簿日无效妥善处理的基金很该当看法。

(5)股息分派不变老风险进项特点;,它无力的使变弱基金使就职的风险或增大有助益的生趣。我公司接受老实言而有信、勤奋的履行的债务操作与支撑准绳,但不克不及许诺基础报酬。,缺席最低的进项保证。。请睬使就职风险。

(6)会诊办法

基金主任的网站

基金主任客服受话器:400—66—00 66

特意地预告。

中国国际信托投资公司保诚基金支撑股份有限公司

2018年6月22日

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